7IM AAP Moderately Cautious

SIMDISI:ID
0.96
GBP
0.00
0.38%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.96 - 1.01
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.96
52週レンジ
0.96 - 1.01
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
0.9581
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
62.015
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.00295
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.36 3.53 百万 5.07
4.57 千 3.32 百万 4.77
38.24 2.85 百万 4.10
3.86 百万 2.36 百万 3.39
23.54 千 2.27 百万 3.26
2.85 千 2.07 百万 2.98
289.57 1.81 百万 2.60
2.38 百万 1.55 百万 2.23
44.45 千 1.44 百万 2.07
2.77 百万 1.41 百万 2.03
企業概要
7IM AAP Moderately Cautious Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a range of assets. The Fund aims to construct an efficient portfolio, appropriate to its cautious risk profile to achieve a return within the portfolio by investing in income generating assets and capital growth assets.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777
Webサイト
www.7im.co.uk