7IM AAP Balanced Dublin Fund

SIMBSGI:ID
1.01
GBP
0.00
0.08%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0085
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
283.222
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.00397
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.58 19.36 百万 6.62
13.21 千 9.59 百万 3.28
1.08 千 9.19 百万 3.14
1.03 百万 9.07 百万 3.10
291.18 8.89 百万 3.04
225.67 千 7.99 百万 2.73
1.13 百万 7.31 百万 2.50
9.86 百万 6.41 百万 2.19
8.42 千 6.11 百万 2.09
185.05 千 6.00 百万 2.05
企業概要
7IM APP Balanced Dublin Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a balance of income and capital appreciation. The Fund invests in a range of assets using actively allocated, passively, systematically or rules based implemented strategies. The Fund aims to achieve a balance between income and capital growth.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777
Webサイト
www.7im.co.uk