7IM AAP Balanced Dublin Fund

SIMBSGA:ID
1.01
GBP
0.00
0.41%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.98 - 1.06
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.98 - 1.06
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
2.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.0051
資産総額 (百万 GBP) ( 01/23/2019)
269.228
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.55 20.95 百万 7.70
170.18 19.59 百万 7.20
19.71 百万 19.59 百万 7.20
0.13 17.95 百万 6.60
11.65 百万 15.78 百万 5.80
21.71 百万 13.87 百万 5.10
1.47 千 11.70 百万 4.30
14.49 百万 8.70 百万 3.20
277.62 千 8.16 百万 3.00
5.16 百万 7.62 百万 2.80
企業概要
7IM APP Balanced Dublin Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a balance of income and capital appreciation. The Fund invests in a range of assets using actively allocated, passively, systematically or rules based implemented strategies. The Fund aims to achieve a balance between income and capital growth.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777
Webサイト
www.7im.co.uk