Alumot 0B Maslullelo Menayot

SIMBINV:IT
130.52
ILs
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.62 - 130.75
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
130.42
52週レンジ
128.62 - 130.75
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
130.52
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
45.200
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 千 7.47 百万 15.59
75.23 千 2.37 百万 4.95
71.00 千 2.26 百万 4.71
1.09 千 1.76 百万 3.67
1.73 千 1.76 百万 3.66
1.79 千 1.75 百万 3.66
45.00 千 1.59 百万 3.32
1.03 千 1.59 百万 3.32
400.00 1.54 百万 3.21
390.00 1.50 百万 3.13
企業概要
Alumot 0B Maslullelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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