Alumot 0B Maslullelo Menayot

SIMBINV:IT
130.66
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.62 - 131.09
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
130.61
52週レンジ
128.62 - 131.09
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
130.66
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
46.700
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 2.16 百万 5.27
1.63 千 2.08 百万 5.08
63.85 千 2.02 百万 4.93
61.03 千 1.95 百万 4.74
1.43 千 1.86 百万 4.52
1.46 千 1.81 百万 4.41
1.08 千 1.74 百万 4.25
45.00 千 1.61 百万 3.93
400.00 1.51 百万 3.68
390.00 1.46 百万 3.55
企業概要
Alumot 0B Maslullelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
-