Alumot 0B Maslullelo Menayot

SIMBINV:IT
128.79
ILs
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.76 - 130.75
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.33%
前日終値
128.87
52週レンジ
128.76 - 130.75
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
128.79
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
55.700
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.20 千 20.41 百万 36.43
166.50 千 5.24 百万 9.36
1.69 百万 5.24 百万 9.35
127.20 千 4.04 百万 7.22
2.35 千 2.98 百万 5.32
914.35 千 2.84 百万 5.06
1.46 千 1.83 百万 3.27
400.00 1.63 百万 2.90
1.03 千 1.22 百万 2.19
1.05 千 1.21 百万 2.15
企業概要
Alumot 0B Maslullelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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