Alumot 0B Maslullelo Menayot

SIMBINV:IT
129.22
ILs
0.07
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.62 - 130.75
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
129.29
52週レンジ
128.62 - 130.75
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
129.22
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
51.300
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 13.34 百万 25.99
1.53 百万 4.71 百万 9.18
4.49 千 4.54 百万 8.84
136.00 千 4.24 百万 8.26
106.20 千 3.35 百万 6.53
1.81 千 2.24 百万 4.37
1.40 千 1.72 百万 3.35
400.00 1.64 百万 3.19
1.30 千 1.33 百万 2.58
1.17 千 1.23 百万 2.39
企業概要
Alumot 0B Maslullelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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