Alumot 0B Maslullelo Menayot

SIMBINV:IT
131.63
ILs
0.14
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.62 - 131.63
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
131.49
52週レンジ
128.62 - 131.63
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
131.63
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
49.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 2.16 百万 5.22
1.30 千 2.14 百万 5.16
64.85 千 2.11 百万 5.09
2.05 千 2.04 百万 4.93
61.67 千 2.01 百万 4.86
1.61 千 1.89 百万 4.56
1.47 千 1.81 百万 4.36
46.50 千 1.69 百万 4.08
1.45 千 1.51 百万 3.64
400.00 1.51 百万 3.63
企業概要
Alumot 0B Maslullelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
-