Alumot 0B Maslullelo Menayot

SIMBINV:IT
130.94
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.62 - 131.09
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
130.99
52週レンジ
128.62 - 131.09
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
130.94
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
48.900
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 千 2.28 百万 5.31
1.63 千 2.12 百万 4.92
64.85 千 2.09 百万 4.86
1.26 千 2.08 百万 4.83
61.67 千 2.00 百万 4.64
1.45 千 1.87 百万 4.34
1.81 千 1.83 百万 4.24
1.51 千 1.82 百万 4.24
46.50 千 1.67 百万 3.89
400.00 1.52 百万 3.53
企業概要
Alumot 0B Maslullelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
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Webサイト
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