7IM AAP Moderately Adventuro

SIMACIG:ID
1.05
GBP
0.00
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0491
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
173.126
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0037
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.45 14.95 百万 8.80
12.22 百万 7.97 百万 4.69
866.79 7.37 百万 4.34
841.79 千 6.83 百万 4.02
168.80 6.27 百万 3.69
176.93 5.40 百万 3.18
160.46 千 5.20 百万 3.06
91.85 4.28 百万 2.52
484.19 千 4.25 百万 2.50
73.33 4.11 百万 2.42
企業概要
7IM AAP Moderately Adventurous (Dublin) Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a total return primarily by way of growth in capital. The Fund invests in Income Generating Assets, Capital Growth Assets, and CIS which shall be open-ended and may be either UCITS or AIFs, listed or unlisted, leveraged or unleveraged.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777
Webサイト
www.7im.co.uk