7IM AAP Moderately Adventuro

SIMACAG:ID
1.03
GBP
0.01
0.65%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.0274
資産総額 (百万 GBP) ( 01/23/2019)
168.965
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.00 16.80 百万 9.80
28.85 15.60 百万 9.10
122.11 14.05 百万 8.20
13.97 百万 13.88 百万 8.10
9.88 百万 10.80 百万 6.30
6.58 百万 8.91 百万 5.20
285.68 千 8.40 百万 4.90
12.34 百万 7.88 百万 4.60
880.45 7.03 百万 4.10
983.50 千 6.86 百万 4.00
企業概要
7IM AAP Moderately Adventurous (Dublin) Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a total return primarily by way of growth in capital. The Fund invests in Income Generating Assets, Capital Growth Assets, and CIS which shall be open-ended and may be either UCITS or AIFs, listed or unlisted, leveraged or unleveraged.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777
Webサイト
www.7im.co.uk