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UBS中国不動産ファンド:スイスミックストS

SIMA:SW
SIX Swiss Ex
123.00
CHF
1.50
1.20%
更新日時 0:30 JST 2020/05/27
始値
123.10
安値 - 高値 レンジ(日)
122.60 - 124.30
前日終値
124.50
52週レンジ
108.50 - 142.40
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
123.10
安値 - 高値 レンジ(日)
122.60 - 124.30
出来高
31,291
前日終値
124.50
52週レンジ
108.50 - 142.40
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
-1.13%
基準価額 (NAV) ( 12/31/2019)
91.97
資産総額 (十億 CHF) ( 12/31/2019)
9.925
設定日
10/10/1950
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Martin Strub / Urs Fas
直近配当額 ( 04/07/2020)
3.25
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
-7.54%
3年トータルリターン
6.37%
5年トータルリターン
6.51%
企業概要
UBS中国不動産ファンド:スイスミックストSIMA(UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima)はスイス籍のクローズドエンド型不動産ファンド。スイス全域の住宅および商業用不動産に投資し、主に大都市圏に注力。市場に見合ったリターンの達成を目指す。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com