UBS中国不動産ファンド:スイスミックストS

SIMA:SW
SIX Swiss Ex
108.50
CHF
0.10
0.09%
更新日時 20:21 JST 2018/07/20
始値
108.60
安値 - 高値 レンジ(日)
108.50 - 109.10
前日終値
108.60
52週レンジ
103.20 - 113.30
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.31%
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始値
108.60
安値 - 高値 レンジ(日)
108.50 - 109.10
出来高
10,534
前日終値
108.60
52週レンジ
103.20 - 113.30
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
108.5
資産総額 (十億 CHF) ( 12/31/2015)
8.088
設定日
10/10/1950
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
25.11%
乖離率52週平均値
0.68%
ファンドマネージャ
MARTIN STRUB / URS FAS
直近配当額 ( 04/10/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
3.00%
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
-2.78%
3年トータルリターン
4.46%
5年トータルリターン
6.66%
企業概要
UBS中国不動産ファンド:スイスミックストSIMA(UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima)はスイス籍のクローズドエンド型不動産ファンド。スイス全域の住宅および商業用不動産に投資し、主に大都市圏に注力。市場に見合ったリターンの達成を目指す。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com