Silver 2B Agach Dinamit

SILVADI:IT
111.81
ILs
0.13
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.21 - 113.29
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.94
52週レンジ
106.21 - 113.29
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
111.81
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
801.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.33 千 100.76 百万 8.92
1.23 百万 66.11 百万 5.85
59.67 千 59.67 百万 5.28
767.61 千 40.12 百万 3.55
39.17 千 39.14 百万 3.46
35.11 千 36.84 百万 3.26
35.08 千 36.11 百万 3.20
265.00 千 35.59 百万 3.15
31.82 千 31.81 百万 2.81
28.39 千 29.53 百万 2.61
企業概要
Silver 2B Agach Dinamit is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-