Silver Lake Ii FIM CP IE

SILLAKE:BZ
1.23
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.13 - 1.25
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.229582
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
105.376
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.10 千 9.78 百万 9.24
6.98 百万 7.70 百万 7.28
3.46 百万 6.64 百万 6.28
8.24 千 5.99 百万 5.66
4.36 百万 5.96 百万 5.63
1.81 百万 4.72 百万 4.46
2.57 百万 4.65 百万 4.39
1.35 千 4.57 百万 4.32
26.52 千 4.32 百万 4.08
3.00 百万 3.33 百万 3.15
企業概要
Silver Lake Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393