Silver Lake Ii FIM CP IE

SILLAKE:BZ
1.34
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.33
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.18 - 1.33
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.335582
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
114.439
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 百万 7.99 百万 7.57
55.44 千 6.85 百万 6.50
3.46 百万 6.52 百万 6.18
4.36 百万 6.22 百万 5.90
8.24 千 5.97 百万 5.66
1.81 百万 4.85 百万 4.60
2.57 百万 4.54 百万 4.31
26.52 千 4.37 百万 4.14
1.35 千 4.31 百万 4.09
3.00 百万 3.36 百万 3.19
企業概要
Silver Lake II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393