Silver Lake Ii FIM CP IE

SILLAKE:BZ
1.27
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.27
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.16 - 1.27
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.268522
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
108.713
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 百万 7.90 百万 7.66
58.46 千 7.12 百万 6.90
3.46 百万 6.51 百万 6.31
4.36 百万 6.06 百万 5.87
8.24 千 5.86 百万 5.68
1.81 百万 4.73 百万 4.58
2.57 百万 4.52 百万 4.38
1.35 千 4.37 百万 4.23
26.52 千 4.30 百万 4.17
3.00 百万 3.36 百万 3.26
企業概要
Silver Lake Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393