Bradesco FI Renda Fixa Siliu

SILIUSB:BZ
1.38
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.38
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
8.82%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.26 - 1.38
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.381202
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
34.514
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 6.31 百万 18.08
2.10 千 6.24 百万 17.89
1.57 千 4.55 百万 13.03
1.33 千 4.22 百万 12.08
1.16 千 3.55 百万 10.16
2.34 百万 3.41 百万 9.78
907.00 2.64 百万 7.57
631.00 1.81 百万 5.20
159.78 千 1.79 百万 5.13
35.23 千 389.11 千 1.11
企業概要
Bradesco FI RF Silius is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600