Bradesco FI Renda Fixa Siliu

SILIUSB:BZ
1.34
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.34
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.22 - 1.34
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.342276
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
35.988
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 6.24 百万 17.42
2.10 千 5.99 百万 16.71
1.57 千 4.50 百万 12.56
1.33 千 4.05 百万 11.30
1.16 千 3.51 百万 9.78
2.34 百万 3.34 百万 9.33
274.79 千 3.01 百万 8.41
907.00 2.54 百万 7.08
631.00 1.80 百万 5.01
79.76 千 863.13 千 2.41
企業概要
Bradesco FI Renda Fixa Silius is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of assets in investment grade fixed-income securities with no limits for the weighted average duration of the porfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600