Bradesco FI Renda Fixa Siliu

SILIUSB:BZ
1.40
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.40
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.28 - 1.40
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.398801
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
33.318
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 6.45 百万 19.45
2.10 千 6.18 百万 18.65
1.57 千 4.65 百万 14.01
1.33 千 4.18 百万 12.60
1.16 千 3.62 百万 10.93
2.34 百万 3.46 百万 10.45
907.00 2.62 百万 7.89
631.00 1.85 百万 5.59
7.83 千 88.98 千 0.27
5.71 千 63.96 千 0.19
企業概要
Bradesco FI RF Silius is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600