State Street Institutional S

SIIVX:US
NASDAQ GM
12.19
USD
0.01
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.13 - 12.21
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
12.20
52週レンジ
11.13 - 12.21
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
12.19
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2017)
755.497
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.24252
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
JEFFREY PALMA / DAVID W WIEDERECHT "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
796.05 千 31.62 百万 5.61
632.27 千 23.35 百万 4.14
161.00 20.05 百万 3.56
101.00 17.35 百万 3.08
17.34 千 17.24 百万 3.06
10.94 千 10.84 百万 1.92
10.74 千 10.64 百万 1.89
87.00 10.24 百万 1.82
9.70 千 9.78 百万 1.74
8.08 千 8.47 百万 1.50
企業概要
State Street Institutional Strategic Investment Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com