State Street Institutional S

SIIVX:US
NASDAQ GM
12.67
USD
0.01
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.65 - 12.83
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
12.66
52週レンジ
11.65 - 12.83
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
8.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
12.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
665.818
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.02391
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
JEFFREY PALMA / DAVID W WIEDERECHT "DAVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.34 百万 78.34 百万 15.27
664.54 千 27.13 百万 5.29
632.27 千 23.52 百万 4.58
164.00 20.59 百万 4.01
15.88 千 15.75 百万 3.07
86.00 15.02 百万 2.93
76.00 8.96 百万 1.75
8.76 千 8.74 百万 1.70
5.70 千 5.65 百万 1.10
5.78 千 5.38 百万 1.05
企業概要
State Street Institutional Strategic Investment Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com