State Street Institutional S

SIIVX:US
NASDAQ GM
11.88
USD
0.01
0.08%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 12.18
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
3.94%
前日終値
11.87
52週レンジ
10.54 - 12.18
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2016)
736.990
設定日
10/29/1999
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.21079
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
GREGORY B HARTCH "GREG" / JEFFREY PALMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.57 百万 90.57 百万 11.29
637.43 千 24.06 百万 3.00
632.27 千 22.93 百万 2.86
104.00 15.67 百万 1.95
14.94 千 14.72 百万 1.84
13.39 千 13.27 百万 1.65
60.00 13.09 百万 1.63
98.30 千 8.06 百万 1.01
67.08 千 7.62 百万 0.95
35.52 千 7.42 百万 0.93
企業概要
State Street Institutional Strategic Investment Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in a combination of equity securities and investment-grade debt securities.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com