Sanford C Bernstein Fund II

SIIDX:US
NASDAQ GM
14.40
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.36 - 15.07
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
14.39
52週レンジ
14.36 - 15.07
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.4
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
722.446
設定日
05/17/2002
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.03229962
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.60 千 40.46 百万 5.41
2.46 百万 21.65 百万 2.89
22.09 千 21.65 百万 2.89
16.37 千 15.49 百万 2.07
14.84 千 14.78 百万 1.98
14.25 百万 14.25 百万 1.90
14.57 千 14.09 百万 1.88
14.74 千 13.91 百万 1.86
11.10 千 11.05 百万 1.48
10.47 千 10.78 百万 1.44
企業概要
Sanford C Bernstein Fund II Inc - Intermediate Duration Institutional Portfolio aims to provide safety of principal and a moderate to high rate of current income by investing in securities rated AA or better. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Sanford C Bernstein Fund II Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, New York 10105
電話番号
-
Webサイト
-