Sanford C Bernstein Fund II

SIIDX:US
NASDAQ GM
14.66
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.55 - 15.21
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
14.69
52週レンジ
14.55 - 15.21
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
716.495
設定日
05/17/2002
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.03801887
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / PAUL J DENOON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.60 千 41.93 百万 5.57
36.96 千 38.60 百万 5.12
3.35 百万 30.83 百万 4.09
2.46 百万 22.67 百万 3.01
19.21 百万 19.21 百万 2.55
15.75 千 16.10 百万 2.14
16.37 千 15.49 百万 2.06
14.57 千 14.15 百万 1.88
14.74 千 14.03 百万 1.86
12.07 千 12.86 百万 1.71
企業概要
Sanford C Bernstein Fund II Inc - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide safety of principal and a moderate to high rate of current income. It will invest at least 65% of its total assets in securities rated AA or better. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Sanford C Bernstein Fund II Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, New York 10105
電話番号
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Webサイト
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