Sanford C Bernstein Fund II

SIIDX:US
NASDAQ GM
14.66
USD
0.02
0.12%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.66 - 15.21
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
14.68
52週レンジ
14.66 - 15.21
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
14.66
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
681.264
設定日
05/17/2002
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.03772205
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / PAUL J DENOON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.09 千 72.95 百万 9.17
3.40 百万 31.92 百万 4.01
28.00 千 27.94 百万 3.51
23.04 千 23.60 百万 2.96
21.67 千 21.55 百万 2.71
18.53 千 19.40 百万 2.44
16.37 千 15.46 百万 1.94
15.00 千 14.98 百万 1.88
14.57 千 14.14 百万 1.78
13.52 千 13.43 百万 1.69
企業概要
Sanford C Bernstein Fund II Inc - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide safety of principal and a moderate to high rate of current income. It will invest at least 65% of its total assets in securities rated AA or better. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Sanford C Bernstein Fund II Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, New York 10105
電話番号
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Webサイト
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