Sanford C Bernstein Fund II

SIIDX:US
NASDAQ GM
14.53
USD
0.04
0.29%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.52 - 15.13
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
14.52
52週レンジ
14.52 - 15.13
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.53
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
730.887
設定日
05/17/2002
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.032185409
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / PAUL J DENOON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.60 千 41.22 百万 5.37
3.33 百万 29.79 百万 3.88
28.67 千 29.73 百万 3.87
2.46 百万 22.05 百万 2.87
22.09 千 21.67 百万 2.82
17.16 千 17.43 百万 2.27
16.37 千 15.50 百万 2.02
14.57 千 14.09 百万 1.84
14.74 千 13.94 百万 1.82
12.10 千 12.90 百万 1.68
企業概要
Sanford C Bernstein Fund II Inc - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide safety of principal and a moderate to high rate of current income. It will invest at least 65% of its total assets in securities rated AA or better. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Sanford C Bernstein Fund II Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, New York 10105
電話番号
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Webサイト
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