Sanford C Bernstein Fund II

SIIDX:US
NASDAQ GM
14.63
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.36 - 14.99
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
14.63
52週レンジ
14.36 - 14.99
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
14.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
746.620
設定日
05/17/2002
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.01436835
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.60 千 39.91 百万 5.28
16.59 千 16.02 百万 2.12
16.37 千 15.63 百万 2.07
14.84 千 14.61 百万 1.93
14.74 千 13.98 百万 1.85
1.59 百万 13.97 百万 1.85
12.88 千 12.65 百万 1.68
11.63 百万 11.63 百万 1.54
11.10 千 11.09 百万 1.47
10.46 千 10.74 百万 1.42
企業概要
Sanford C Bernstein Fund II Inc - Intermediate Duration Institutional Portfolio aims to provide safety of principal and a moderate to high rate of current income by investing in securities rated AA or better. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Sanford C Bernstein Fund II Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, New York 10105
電話番号
-
Webサイト
-