Schroder International Selec

SIGLIZE:LX
110.6707
EUR
0.1466
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.0253 - 110.7612
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
110.5241
52週レンジ
106.0253 - 110.7612
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
110.6707
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
149.549
設定日
10/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN KRAUSE / PETER REINMUTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 5.12 百万 3.60
4.00 千 4.50 百万 3.16
3.50 千 4.38 百万 3.08
4.00 千 4.03 百万 2.83
3.50 千 3.88 百万 2.73
3.00 千 3.37 百万 2.37
2.50 千 2.96 百万 2.08
2.50 千 2.88 百万 2.03
2.50 千 2.69 百万 1.89
2.50 千 2.69 百万 1.89
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth primarily through investment in a global portfolio of convertible securities. The Fund invests on average in high credit quality (known as investment grade) convertibles.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com