Schroder International Selec

SIGLIZE:LX
109.2769
EUR
0.0826
0.08%
更新日時 2018/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.0862 - 111.0914
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.1943
52週レンジ
107.0862 - 111.0914
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
109.2769
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
190.017
設定日
10/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN KRAUSE / PETER REINMUTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.16 百万 2.78
3.60 千 3.80 百万 2.54
3.00 千 3.59 百万 2.40
3.00 千 3.57 百万 2.38
3.00 千 3.54 百万 2.37
2.30 千 3.33 百万 2.22
9.00 千 3.26 百万 2.18
2.50 千 3.26 百万 2.18
3.00 千 3.22 百万 2.15
2.20 千 2.99 百万 2.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth primarily through investment in a global portfolio of convertible securities. The Fund invests on average in high credit quality (known as investment grade) convertibles.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com