Signature Liquidity Fund Ltd

SIGLIQB:VI
12.25
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.11 - 12.60
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前日終値
12.25
52週レンジ
12.11 - 12.60
1年トータルリターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/10/2017)
12.25
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2017)
50.791
設定日
08/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.04 百万 5.64 百万 10.97
9.03 百万 5.05 百万 9.83
86.64 百万 3.86 百万 7.52
3.63 千 2.88 百万 5.60
1.00 1.74 百万 3.38
576.93 千 1.33 百万 2.58
1.06 千 1.10 百万 2.15
1.65 1.03 百万 2.01
893.00 988.11 千 1.92
727.90 千 980.90 千 1.91
企業概要
Signature Liquidity Fund Ltd is an open-end fund incorporated in the British Virgin Islands. The Fund's investment objective will be to achieve a superior rate of return, relative to the risks assumed. The Fund intends to invest in Portfolio Companies primarily through publicly traded equities and debt instruments, as well as derivatives and private placed securities.
住所
Nemours Chambers
P.O. Box 3170
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
電話番号
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Webサイト
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