Signature Diversified Yield

SIGDYAE:CN
7.31
CAD
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0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.95 - 7.69
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
7.31
52週レンジ
6.95 - 7.69
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.3094
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
4.862
設定日
02/14/2011
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.032567
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
GEOF MARSHALL / RYAN FITZGERALD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.49 千 80.83 百万 2.99
1.41 百万 66.14 百万 2.44
1.71 百万 60.97 百万 2.25
1.12 百万 59.60 百万 2.20
687.49 千 58.91 百万 2.18
8.52 百万 53.30 百万 1.97
1.16 百万 52.98 百万 1.96
708.17 千 51.61 百万 1.91
1.12 百万 51.09 百万 1.89
7.19 百万 50.07 百万 1.85
企業概要
Signature Diversified Yield II Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to generate a high level of income through exposure to a portfolio of fixed-income and high-yielding equity securities throughout the world. The Fund invests in companies throughout the world that have the potential for growth and value in their industry.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com