Sarasin IE GlobalSar - Strat

SIGAACU:ID
12.46
EUR
0.01
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
12.26 - 12.71
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.26 - 12.71
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
12.462
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
57.541
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.098744
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
DAVID PALMER / HENNING MEYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.81 百万 3.15
159.98 千 1.65 百万 2.87
825.00 1.19 百万 2.07
1.00 千 1.02 百万 1.78
900.00 1.01 百万 1.76
30.74 千 946.40 千 1.65
750.00 866.08 千 1.51
53.32 千 846.76 千 1.48
110.00 千 826.49 千 1.44
700.00 754.10 千 1.31
企業概要
Sarasin IE GlobalSar - Strategic EUR is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide a real return for investors over the long term. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of stocks, bonds, units of collective investment schemes, money market instruments, warrants and financial derivative instruments.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111