Sigma OA Banking Bonds With

SIG0IND:IT
121.52
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.59 - 121.57
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
121.49
52週レンジ
117.59 - 121.57
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
121.52
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
20.100
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 1.11 百万 5.43
778.49 878.51 千 4.29
640.19 828.35 千 4.04
704.89 736.54 千 3.60
654.18 697.62 千 3.41
667.68 690.88 千 3.37
471.32 681.80 千 3.33
546.57 665.81 千 3.25
565.00 639.35 千 3.12
625.58 634.73 千 3.10
企業概要
Sigma OA Banking Bonds With Guarantees And/Or AA is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Sigma Group
14A Aba Hillel Silver Street
Ramat Gan 52506
Israel
電話番号
972-3-6138218
Webサイト
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