Sigma OA Banking Bonds With

SIG0IND:IT
123.20
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.59 - 123.20
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
123.16
52週レンジ
117.59 - 123.20
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
123.2
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
20.300
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.13 百万 5.63
783.94 884.67 千 4.42
644.67 834.90 千 4.17
709.83 742.01 千 3.70
654.18 691.72 千 3.45
550.39 672.85 千 3.36
565.00 647.89 千 3.23
611.00 644.30 千 3.22
605.14 624.99 千 3.12
601.52 618.42 千 3.09
企業概要
Sigma OA Banking Bonds With Guarantees And/Or AA is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Sigma Group
14A Aba Hillel Silver Street
Ramat Gan 52506
Israel
電話番号
972-3-6138218
Webサイト
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