Sita Exclusive FIM

SIFRAIM:BZ
1.67
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.67
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.52 - 1.67
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.66914
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
1.513
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 622.38 千 25.77
14.00 204.80 千 8.48
90.00 136.75 千 5.66
27.01 千 132.76 千 5.50
90.00 124.74 千 5.17
54.39 千 109.22 千 4.52
500.00 48.49 千 2.01
25.00 45.03 千 1.86
1.40 千 30.76 千 1.27
企業概要
Sita Exclusive FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Sifra Administradora de Recursos Ltd
Rua Alvarenga Peixoto, 1408/1102
Belo Horizonte - MG
30180-121
電話番号
55-31-2555-4780