AIG International Dividend S

SIETX:US
NASDAQ GM
7.75
USD
0.03
0.39%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.61 - 9.20
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
-9.57%
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前日終値
7.72
52週レンジ
7.61 - 9.20
1年トータルリターン
-9.27%
年初来リターン
-9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7.75
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
70.900
設定日
03/06/1997
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.07209
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
TIMOTHY P PETTEE / ANDREW SHERIDAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.89 千 2.21 百万 2.90
175.00 千 2.16 百万 2.84
2.17 百万 2.08 百万 2.74
68.21 千 1.96 百万 2.58
51.37 千 1.89 百万 2.48
24.44 千 1.88 百万 2.47
31.13 千 1.88 百万 2.46
82.13 千 1.80 百万 2.36
4.06 百万 1.75 百万 2.31
99.17 千 1.69 百万 2.23
企業概要
AIG International Dividend Strategy Fund is an open-end fund incorporated in th USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in equity securities and other equity securities with equity characteristics of non-U.S. issuers located in at least three countries other than the U.S.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
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Webサイト
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