AIG International Dividend S

SIETX:US
NASDAQ GM
7.21
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.04 - 9.20
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-15.11%
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前日終値
7.22
52週レンジ
7.04 - 9.20
1年トータルリターン
-11.14%
年初来リターン
-15.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7.21
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
64.383
設定日
03/06/1997
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.07026
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 2.10 百万 2.95
2.84 百万 2.07 百万 2.92
83.81 千 1.92 百万 2.71
168.00 千 1.85 百万 2.60
79.22 千 1.84 百万 2.59
23.58 千 1.83 百万 2.58
49.55 千 1.79 百万 2.52
30.03 千 1.71 百万 2.41
3.91 百万 1.65 百万 2.33
29.59 千 1.58 百万 2.23
企業概要
AIG International Dividend Strategy Fund is an open-end fund incorporated in th USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in equity securities and other equity securities with equity characteristics of non-U.S. issuers located in at least three countries other than the U.S.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
-
Webサイト
-