State Street Institutional I

SIESX:US
NASDAQ GM
11.35
USD
0.08
0.71%
更新日時 23:29 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 12.07
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-3.07%
前日終値
11.27
52週レンジ
9.92 - 12.07
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
11.35
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2016)
1.185
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.13567
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
RALPH R LAYMAN / JONATHAN L PASSMORE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.56%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
591.29 千 34.25 百万 2.78
323.17 千 31.28 百万 2.54
30.50 百万 30.50 百万 2.48
123.86 千 28.49 百万 2.31
259.54 千 27.46 百万 2.23
143.75 千 26.92 百万 2.18
36.66 千 26.88 百万 2.18
520.10 千 26.75 百万 2.17
454.67 千 25.81 百万 2.09
9.13 百万 25.05 百万 2.03
企業概要
State Street Institutional International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies in developed and developing countries outside the United States.
住所
SSgA Funds
State Street Financial Center
One Lincoln Street
Boston, MA 02111-2900
電話番号
1-800-997-7327
Webサイト
www.ssgafunds.com