Allianz Invest - Macquarie M

SIEQWEE:AV
149.44
EUR
1.59
1.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.58 - 168.57
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
151.03
52週レンジ
145.58 - 168.57
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
149.44
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
31.513
設定日
09/16/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
2.6452
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.58 千 827.33 千 2.29
119.05 千 793.88 千 2.20
100.00 千 766.51 千 2.12
3.34 千 699.05 千 1.93
8.74 千 648.27 千 1.79
7.91 千 619.83 千 1.71
12.78 千 607.79 千 1.68
2.62 千 516.86 千 1.43
9.00 千 503.96 千 1.39
16.09 千 484.47 千 1.34
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480