Allianz Invest - Macquarie M

SIEQWEE:AV
158.69
EUR
1.14
0.72%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.00 - 168.63
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
157.55
52週レンジ
152.00 - 168.63
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
158.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
35.567
設定日
09/16/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
2.6452
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.48 千 1.57 百万 2.38
44.35 千 1.32 百万 2.00
5.41 千 1.13 百万 1.71
15.26 千 1.09 百万 1.66
100.00 千 814.85 千 1.23
15.82 千 776.73 千 1.18
2.58 千 769.32 千 1.17
16.26 千 757.91 千 1.15
119.05 千 755.86 千 1.15
23.34 千 732.21 千 1.11
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480