Allianz Invest - Macquarie M

SIEQWEE:AV
144.05
EUR
0.12
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.66 - 168.57
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
143.93
52週レンジ
135.66 - 168.57
1年トータルリターン
-12.08%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
144.05
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
29.191
設定日
09/16/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
2.6452
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 千 723.05 千 2.34
8.74 千 697.09 千 2.25
11.91 千 576.82 千 1.86
7.53 千 566.32 千 1.83
34.43 千 529.91 千 1.71
7.91 千 514.77 千 1.66
15.60 千 512.02 千 1.65
80.79 千 473.23 千 1.53
14.11 千 447.86 千 1.45
16.09 千 435.85 千 1.41
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480