Allianz Invest - Macquarie M

SIEQPAR:AV
186.17
EUR
1.72
0.93%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.37 - 202.69
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
184.45
52週レンジ
178.37 - 202.69
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
186.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
49.071
設定日
09/16/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
3.9808
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.10 千 1.62 百万 3.33
154.60 千 1.16 百万 2.38
52.98 千 985.06 千 2.02
44.80 千 969.74 千 1.99
20.20 千 912.81 千 1.87
44.40 千 824.19 千 1.69
29.00 千 753.88 千 1.55
21.40 千 753.51 千 1.55
29.30 千 653.54 千 1.34
104.00 千 643.52 千 1.32
企業概要
Macquarie MS Equities Pacific Rim is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in countries within the Pacific region including Japan and is managed by Macquarie Investment Management Americas. The Fund uses quantitative models to identify mis-pricings in the market and uses value, quality and sentiment factors.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480