Siemens Qualitaet & Dividend

SIEQDUS:GR
11.90
EUR
0.07
0.59%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 12.22
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.57 - 12.22
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
26.084
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.92 千 579.77 千 2.27
6.96 千 566.91 千 2.22
12.41 千 519.80 千 2.04
28.03 千 511.67 千 2.01
17.01 千 505.63 千 1.98
6.18 千 496.90 千 1.95
4.82 千 461.32 千 1.81
1.92 千 452.07 千 1.77
6.70 千 441.68 千 1.73
11.62 千 441.58 千 1.73
企業概要
Siemens Qualitaet & Dividende USA is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in US equities.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00