Siemens Qualitaet & Dividend

SIEQDUS:GR
12.03
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 12.22
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
12.04
52週レンジ
10.57 - 12.22
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
26.458
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.92 千 598.81 千 2.38
6.96 千 548.78 千 2.18
17.01 千 510.51 千 2.03
6.18 千 485.98 千 1.93
28.03 千 449.71 千 1.79
12.41 千 448.54 千 1.78
4.82 千 440.45 千 1.75
11.62 千 438.94 千 1.75
2.94 千 421.55 千 1.68
4.23 千 414.50 千 1.65
企業概要
Siemens Qualitaet & Dividende USA is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in US equities.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00