Siemens Qualitaet & Dividend

SIEQDUS:GR
11.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 12.22
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
7.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.63
52週レンジ
10.57 - 12.22
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
7.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
11.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
25.743
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.96 千 554.79 千 2.46
17.01 千 481.92 千 2.13
12.41 千 464.19 千 2.06
5.64 千 451.70 千 2.00
2.90 千 445.10 千 1.97
2.94 千 444.70 千 1.97
1.92 千 434.12 千 1.92
8.80 千 425.36 千 1.88
4.82 千 414.45 千 1.84
9.61 千 413.87 千 1.83
企業概要
Siemens Qualitaet & Dividende USA is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in US equities.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00