Siena Multimercado Credito P

SIENA:BZ
18.56
BRL
0.03
0.16%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.82 - 18.53
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
18.53
52週レンジ
16.82 - 18.53
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
18.56429
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
109.487
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 48.78 百万 47.22
406.98 千 13.47 百万 13.04
943.96 千 6.58 百万 6.37
2.77 百万 5.43 百万 5.25
362.67 千 5.24 百万 5.08
8.38 千 4.54 百万 4.39
1.59 百万 4.32 百万 4.18
14.67 千 3.15 百万 3.05
310.00 3.02 百万 2.92
11.90 千 2.09 百万 2.02
企業概要
Siena CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206