Siena Multimercado Credito P

SIENA:BZ
17.93
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.99 - 18.11
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
9.00%
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前日終値
17.92
52週レンジ
15.99 - 18.11
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
9.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
17.93219
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
105.800
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 48.50 百万 47.24
406.98 千 13.38 百万 13.03
943.96 千 6.53 百万 6.36
394.62 千 5.68 百万 5.53
2.57 百万 4.93 百万 4.80
8.38 千 4.49 百万 4.38
1.59 百万 4.27 百万 4.16
14.67 千 3.17 百万 3.09
310.00 3.00 百万 2.92
11.90 千 2.04 百万 1.99
企業概要
Siena CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206