Allianz Invest - Macquarie B

SIEMBUS:AV
128.72
EUR
0.38
0.29%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.72 - 139.74
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.42%
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前日終値
129.10
52週レンジ
128.72 - 139.74
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
128.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
12.772
設定日
06/14/2000
直近配当額 ( 04/26/2018)
1.3329
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.35 千 2.41 百万 17.89
10.41 千 2.13 百万 15.85
36.57 千 1.83 百万 13.60
130.49 千 1.51 百万 11.22
6.84 千 1.18 百万 8.80
500.00 493.89 千 3.67
38.73 千 463.09 千 3.44
1.96 千 439.59 千 3.27
8.76 千 386.65 千 2.87
1.63 千 302.13 千 2.25
企業概要
Macquarie Business Class is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund is actively managed, with a strategic allocation of 30% equities, 60% bonds and 10% other asset classes (e.g. convertible bonds). Allocation to regions, asset classes and sectors is actively managed based on assessment of market conditions.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480