Allianz Invest - Macquarie B

SIEMBUS:AV
133.61
EUR
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.88 - 139.74
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
133.54
52週レンジ
131.88 - 139.74
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
133.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
14.005
設定日
06/14/2000
直近配当額 ( 04/26/2018)
1.3329
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
MARTIN GARTNER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.41 千 2.40 百万 16.93
35.05 千 1.81 百万 12.74
7.27 千 1.56 百万 11.00
130.49 千 1.55 百万 10.96
5.87 千 1.11 百万 7.82
3.36 千 822.26 千 5.80
3.82 千 605.07 千 4.27
3.46 千 562.87 千 3.97
500.00 496.02 千 3.50
38.73 千 493.42 千 3.48
企業概要
Macquarie Business Class is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund is actively managed, with a strategic allocation of 30% equities, 60% bonds and 10% other asset classes (e.g. convertible bonds). Allocation to regions, asset classes and sectors is actively managed based on assessment of market conditions.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480