Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SIEINPI:LN
159.00
GBp
1.10
0.69%
更新日時 2018/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
148.20 - 167.20
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
160.10
52週レンジ
148.20 - 167.20
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
159
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
406.327
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.3219
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.57 千 15.33 百万 3.77
432.60 千 13.74 百万 3.38
312.04 千 13.36 百万 3.29
87.66 千 12.98 百万 3.20
88.59 千 12.30 百万 3.03
98.09 千 12.24 百万 3.01
271.21 千 11.85 百万 2.92
264.30 千 11.83 百万 2.91
133.11 千 11.79 百万 2.90
4.43 百万 11.48 百万 2.83
企業概要
Sarasin Global Higher Dividend is an open-end investment company incorporated in the United Kindgom. The Fund seeks consistently attractive level of income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of international securities that are expected to be key drivers of corporate profitability, investment performance and yield.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel