Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SIEIIUI:LN
1.23
USD
0.00
0.33%
更新日時 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.15 - 1.29
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.15 - 1.29
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
1.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.225
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
405.441
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.3034
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
GUY DAVIS / GUY MONSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.82 千 13.36 百万 3.30
418.25 千 13.35 百万 3.29
264.07 千 12.82 百万 3.16
257.33 千 12.51 百万 3.09
95.51 千 12.24 百万 3.02
357.81 千 11.96 百万 2.95
99.61 千 11.47 百万 2.83
86.26 千 11.33 百万 2.79
436.11 千 11.20 百万 2.76
633.28 千 11.05 百万 2.73
企業概要
Sarasin Global Higher Dividend is an open-end investment company incorporated in the United Kindgom. The Fund seeks consistently attractive level of income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of international securities that are expected to be key drivers of corporate profitability, investment performance and yield.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel