Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SIEIIUA:LN
1.58
USD
0.01
0.88%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.54 - 1.72
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.59
52週レンジ
1.54 - 1.72
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.575
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
393.530
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.3269
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.72 千 14.37 百万 3.47
269.41 千 13.36 百万 3.22
309.97 千 13.07 百万 3.15
101.63 千 12.77 百万 3.08
97.44 千 12.59 百万 3.04
365.05 千 12.53 百万 3.02
147.75 千 12.16 百万 2.93
262.54 千 12.02 百万 2.90
444.94 千 11.86 百万 2.86
646.09 千 11.39 百万 2.75
企業概要
Sarasin Global Higher Dividend is an open-end investment company incorporated in the United Kindgom. The Fund seeks consistently attractive level of income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of international securities that are expected to be key drivers of corporate profitability, investment performance and yield.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel