Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SIEIFUI:LN
1.17
USD
0.00
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.14 - 1.32
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.14 - 1.32
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.171
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
393.530
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.9942
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Sarasin Global Higher Dividend is an open-end investment company incorporated in the United Kindgom. The Fund seeks consistently attractive level of income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of international securities that are expected to be key drivers of corporate profitability, investment performance and yield.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel