Allianz Invest - Macquarie B

SIEGLOB:AV
112.90
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.38 - 115.35
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
112.97
52週レンジ
112.38 - 115.35
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
112.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
45.690
設定日
08/28/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.0371
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.45 千 13.68 百万 24.95
10.88 千 12.49 百万 22.77
9.23 千 10.55 百万 19.25
7.59 千 9.23 百万 16.83
5.21 千 6.61 百万 12.06
10.00 10.09 千 0.02
企業概要
Macquarie Bonds High Quality is a private institutional investment fund incorpo- rated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international bond markets including Europe, U.S., Canada, Australia, and Japan. The Fund concentrates on long-term bonds issued by government or corporations.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480