Allianz Invest - Macquarie B

SIEGLOB:AV
113.09
EUR
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.38 - 115.35
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
113.03
52週レンジ
112.38 - 115.35
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
113.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
54.678
設定日
08/28/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.0371
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
IGOR KOVACIC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 13.84 百万 24.14
10.96 千 12.60 百万 21.97
9.34 千 10.75 百万 18.74
7.36 千 9.02 百万 15.73
5.04 千 6.45 百万 11.25
10.00 10.11 千 0.02
企業概要
Macquarie Bonds High Quality is a private institutional investment fund incorpo- rated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international bond markets including Europe, U.S., Canada, Australia, and Japan. The Fund concentrates on long-term bonds issued by government or corporations.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480