Allianz Invest - Macquarie B

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110.87
EUR
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更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.82 - 113.96
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
110.92
52週レンジ
110.82 - 113.96
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
110.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
23.733
設定日
08/28/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.0371
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.26 千 9.76 百万 24.42
7.75 千 8.89 百万 22.24
6.83 千 7.84 百万 19.62
5.71 千 6.98 百万 17.46
3.85 千 4.93 百万 12.34
10.00 10.10 千 0.03
企業概要
Macquarie Bonds High Quality is a private institutional investment fund incorpo- rated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international bond markets including Europe, U.S., Canada, Australia, and Japan. The Fund concentrates on long-term bonds issued by government or corporations.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480