7IM Investment Funds - 7IM E

SIEEVCI:LN
108.91
GBp
0.82
0.75%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.34 - 122.84
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-5.18%
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前日終値
109.73
52週レンジ
106.34 - 122.84
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-5.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
108.91
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
134.226
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
3.1807
直近配当利回り(税込)
5.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.76 千 9.00 百万 5.78
721.17 千 8.93 百万 5.74
116.56 千 8.35 百万 5.36
37.61 千 7.03 百万 4.52
97.52 千 6.67 百万 4.29
354.41 千 6.23 百万 4.00
49.44 千 6.20 百万 3.99
320.42 千 6.01 百万 3.86
83.99 千 5.94 百万 3.81
495.72 千 5.51 百万 3.54
企業概要
7IM Investment Funds - 7IM European ex UK Equity Value Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equities listed on exchanges in the European Economic Area (excluding the UK) and Switzerland.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777