7IM Investment Funds - 7IM E

SIEEVCI:LN
114.26
GBp
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.41 - 122.84
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
114.30
52週レンジ
111.41 - 122.84
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
114.26
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
154.265
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
3.1807
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
ALESSANDRO LAURENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.22 千 9.11 百万 5.82
192.76 千 8.78 百万 5.61
116.56 千 8.39 百万 5.35
37.61 千 7.22 百万 4.61
354.41 千 6.66 百万 4.25
97.52 千 6.48 百万 4.14
320.42 千 6.44 百万 4.11
50.53 千 6.13 百万 3.91
83.99 千 5.84 百万 3.73
77.67 千 5.67 百万 3.62
企業概要
7IM Investment Funds - 7IM European ex UK Equity Value Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equities listed on exchanges in the European Economic Area (excluding the UK) and Switzerland.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777