Allianz Invest - Macquarie M

SIEEEMK:AV
227.16
EUR
0.57
0.25%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
214.26 - 268.33
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-9.37%
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前日終値
227.73
52週レンジ
214.26 - 268.33
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-9.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
227.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
49.467
設定日
05/31/1999
直近配当額 ( 04/19/2018)
3.7871
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Macquarie MS Equities Emerging Markets is a private institutional investment fund incorporated in Austria. This fund invests in stocks of emerging market countries. The quant based investment process identifies attractive investment opportunities based on value, quality, sentiment and size criteria.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480