Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SIEDIGI:LN
161.40
GBp
0.50
0.31%
更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
155.10 - 175.30
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
161.90
52週レンジ
155.10 - 175.30
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
1.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
161.4
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
381.927
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.3412
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.57 千 14.72 百万 3.83
432.60 千 13.10 百万 3.41
87.66 千 12.95 百万 3.37
312.04 千 12.82 百万 3.34
98.09 千 12.33 百万 3.21
88.59 千 12.09 百万 3.15
2.60 百万 11.77 百万 3.07
133.11 千 11.35 百万 2.96
271.21 千 11.24 百万 2.93
148.74 千 11.04 百万 2.87
企業概要
Sarasin Global Higher Dividend is an open-end investment company incorporated in the United Kindgom. The Fund seeks consistently attractive level of income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of international securities that are expected to be key drivers of corporate profitability, investment performance and yield.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel