Sicredi FI Institucional RF

SICFIRF:BZ
2.53
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.25 - 2.54
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
2.54
52週レンジ
2.25 - 2.54
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
2.532445
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2019)
148.072
設定日
01/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 28.32 百万 19.85
12.52 千 13.40 百万 9.40
10.00 千 9.13 百万 6.40
5.50 千 5.91 百万 4.14
5.24 千 5.55 百万 3.89
319.00 3.17 百万 2.22
256.00 2.54 百万 1.78
2.50 千 2.36 百万 1.66
2.00 千 2.15 百万 1.51
110.00 1.09 百万 0.77
企業概要
Sicredi FI Institucional RF Referenciado Irf M Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Assis Brasil 3940, 6 Andar
Sao Sebastiao - Porto Alegre - RS
91010-003
電話番号
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Webサイト
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