UniInstitutional Short Term

SHTCOIN:LX
45.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
45.55 - 46.50
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
45.63
52週レンジ
45.55 - 46.50
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
45.63
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
994.287
設定日
10/01/2003
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Lutz Orban
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.07 千 26.10 百万 2.30
13.42 千 14.56 百万 1.28
19.13 千 13.36 百万 1.18
13.00 千 13.24 百万 1.16
12.50 千 12.45 百万 1.10
11.00 千 12.44 百万 1.09
10.94 千 12.32 百万 1.08
36.74 千 11.62 百万 1.02
16.76 千 10.78 百万 0.95
10.00 千 10.05 百万 0.88
企業概要
UniInstitutional Short Term Credit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing risk. The Fund invests in asset-backed securities and other credit instruments such as corporate bonds, covered bonds. Virtually all currency risk is hedged. Maximum duration at overall fund level is 2.5 years.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600