エドモン・ドゥ・ロスチャイルド金融債

SHSIDEA:FP
136.02
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
133.31 - 141.19
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
135.98
52週レンジ
133.31 - 141.19
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
136.02
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2018)
2.048
設定日
07/25/2012
直近配当額 ( 09/08/2017)
2.31
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
JULIEN DE SAUSSURE / BENJAMINE NICKLAUS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド金融債(Edmond De Rothschild Financial Bonds)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。3年の期間でICE BofAML Euro Financial Indexを上回る投資成果を目指す。資産の100%を世界各国の投資適格・投資適格未満・未格付 けの債券に投資。先物、オプション、スワップにも投資する場合がある。
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel