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Schroder ISF Latin American

SHLLU:LX
Luxembourg
39.34
USD
0.35
0.88%
更新日時 14:33 JST 2019/09/20
始値
39.34
安値 - 高値 レンジ(日)
39.34 - 39.34
前日終値
39.69
52週レンジ
35.11 - 42.98
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
9.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.34
安値 - 高値 レンジ(日)
39.34 - 39.34
出来高
0
前日終値
39.69
52週レンジ
35.11 - 42.98
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
9.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
205.262
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Pablo Riveroll / Thomas Wilson
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
8.97%
5年トータルリターン
-2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 18.68 百万 9.10
1.65 百万 11.91 百万 5.80
1.57 百万 11.50 百万 5.60
985.97 千 10.68 百万 5.20
913.39 千 10.06 百万 4.90
571.34 千 6.98 百万 3.40
2.25 百万 6.77 百万 3.30
749.03 千 6.57 百万 3.20
企業概要
Schroder International Selection Fund - Latin American is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities benefitting from the economic growth of Latin America. The Fund invests principally in Argentina, Brazil, Chile and Mexico.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com