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Shelby Cobra FI Renda Fixa

SHLBCBR:BZ
1.80
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.65 - 1.80
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.65 - 1.80
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
1.803919
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
267.151
設定日
03/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 36.83 百万 17.40
3.00 千 30.40 百万 14.36
2.68 千 27.17 百万 12.83
2.55 千 25.83 百万 12.20
11.30 千 10.58 百万 5.00
699.00 3.02 百万 1.43
281.00 2.89 百万 1.36
2.06 千 2.11 百万 1.00
81.00 2.05 百万 0.97
1.68 百万 1.98 百万 0.94
企業概要
Shelby Cobra FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379