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Schroder IPF RMB and HKD Fix

SHKDFIB:HK
16.6529
HKD
0.0097
0.06%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.1799 - 16.9178
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
16.6626
52週レンジ
16.1799 - 16.9178
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
16.6529
資産総額 (百万 HKD) ( 08/30/2019)
238.508
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Schroder IPF RMB and HKD Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to achieve long-term capital growth and to provide security of capital as well as a comparatively high level of income through investment in a portfolio primarily consisting of HKD and RMB denominated bonds.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com