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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SHILU:LX
Luxembourg
12.73
EUR
0.16
1.21%
更新日時 14:33 JST 2019/09/16
始値
12.73
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.73
前日終値
12.89
52週レンジ
11.45 - 12.96
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
8.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.73
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.73
出来高
0
前日終値
12.89
52週レンジ
11.45 - 12.96
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
8.86%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2019)
1.085
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Grainger
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.62%
3ヶ月トータルリターン
5.40%
3年トータルリターン
2.51%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.35 千 74.35 百万 7.10
68.07 千 68.07 百万 6.50
54.45 千 54.45 百万 5.20
53.41 千 53.41 百万 5.10
52.36 千 52.36 百万 5.00
38.75 千 38.75 百万 3.70
38.75 千 38.75 百万 3.70
37.70 千 37.70 百万 3.60
33.51 千 33.51 百万 3.20
32.46 千 32.46 百万 3.10
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com