Catalyst/Exceed Defined Shie

SHIIX:US
NASDAQ GM
9.18
USD
0.11
1.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.54 - 10.09
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
9.07
52週レンジ
8.54 - 10.09
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
29.363
設定日
04/14/2015
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.1162
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 1.60 百万 4.92
28.34 千 1.47 百万 4.51
749.00 745.08 千 2.29
700.00 699.20 千 2.15
600.00 590.17 千 1.81
185.00 537.79 千 1.65
543.00 535.46 千 1.64
500.00 515.76 千 1.58
500.00 512.94 千 1.58
500.00 506.96 千 1.56
企業概要
Catalyst/Exceed Defined Shield Fund tracks the NASDAQ Exceed Structured Protection Index (EXPROT) by investing in the components of the Protection Index. The Fund seeks to limit losses to 12.5% on annualized basis with an upside cap of 15%. There is no guarantee for it to do so.
住所
Exceed Advisory LLC
28 West 44 Street, 16th Floor
New York, NY 10036
電話番号
-
Webサイト
-