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Santander Hercules II FIC FI

SHIIFIC:BZ
10.88
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.25 - 10.88
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
10.88
52週レンジ
10.25 - 10.88
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
10.88187
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
334.585
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.95 百万 450.46 百万 100.16
企業概要
Santander Hercules II FIC FI Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-