UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SHEMG:SW
SIX Swiss Ex
12.43
GBP
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更新日時 2019/01/19
出来高
0
前日終値
12.43
52週レンジ
12.25 - 12.56
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出来高
0
前日終値
12.43
52週レンジ
12.25 - 12.56
年初来リターン
1.01%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.4506
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
195.272
設定日
03/01/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0255
直近配当利回り(税込)
0.41%
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.53 百万 1.34
2.08 千 2.18 百万 1.16
1.74 千 1.84 百万 0.97
1.91 千 1.82 百万 0.96
2.00 千 1.80 百万 0.96
1.42 千 1.54 百万 0.82
1.41 千 1.52 百万 0.80
1.40 千 1.48 百万 0.78
1.64 千 1.48 百万 0.78
1.44 千 1.43 百万 0.76
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf