UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

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SIX Swiss Ex
11.49
EUR
0.02
0.19%
更新日時 1:46 JST 2019/01/17
始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.49 - 11.49
出来高
0
前日終値
11.47
52週レンジ
11.45 - 11.78
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始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.49 - 11.49
出来高
0
前日終値
11.47
52週レンジ
11.45 - 11.78
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11.5377
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
190.100
設定日
03/01/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.53 百万 1.34
2.08 千 2.18 百万 1.16
1.74 千 1.84 百万 0.97
1.91 千 1.82 百万 0.96
2.00 千 1.80 百万 0.95
1.42 千 1.54 百万 0.82
1.41 千 1.52 百万 0.80
1.40 千 1.48 百万 0.78
1.64 千 1.47 百万 0.78
1.44 千 1.43 百万 0.76
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf