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Man GLG Income Fund

SGUKICA:LN
303.00
GBp
3.80
1.27%
更新日時 2021/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
217.40 - 314.70
1年トータルリターン
34.67%
年初来リターン
11.56%
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前日終値
299.20
52週レンジ
217.40 - 314.70
1年トータルリターン
34.91%
年初来リターン
11.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
303
資産総額 (十億 GBP) ( 09/09/2021)
1.489
設定日
03/05/1999
直近配当額 ( 09/01/2021)
1.24389706
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
Henry Dixon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 百万 65.28 百万 3.82
3.79 百万 58.42 百万 3.42
16.63 百万 57.51 百万 3.36
2.09 百万 56.92 百万 3.33
2.51 百万 56.74 百万 3.32
886.38 千 47.70 百万 2.79
24.97 百万 46.18 百万 2.70
8.70 百万 44.31 百万 2.59
15.56 百万 42.05 百万 2.46
1.19 百万 41.92 百万 2.45
企業概要
Man GLG Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to a level of income above the FTSE index along with capital growth. The Fund invests principally in UK securities and some international funds.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
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