SEI Global Master Fund PLC -

SGSHEID:ID
9.77
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 9.99
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.77 - 9.99
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.77
資産総額 (百万 GBP) ( 06/07/2018)
128.810
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.82 千 12.84 百万 13.67
6.60 千 6.56 百万 6.98
656.30 千 5.64 百万 6.01
654.40 千 5.64 百万 6.00
4.45 千 4.93 百万 5.25
3.80 千 3.74 百万 3.98
400.00 千 3.54 百万 3.77
3.08 千 3.07 百万 3.27
3.05 千 3.02 百万 3.22
2.60 千 2.82 百万 3.00
企業概要
SEI Global Short Term Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in primarily in global short-term fixed and floating rate debt securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK