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Sagarana II FIM IE

SGRNIIE:BZ
146.95
BRL
1.42
0.98%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.97 - 154.05
1年トータルリターン
49.01%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
145.53
52週レンジ
95.97 - 154.05
1年トータルリターン
50.18%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
146.9503
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
67.163
設定日
03/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.81 百万 9.84 百万 14.81
8.63 百万 9.38 百万 14.13
43.38 千 9.30 百万 14.01
5.26 百万 6.77 百万 10.19
3.64 百万 6.68 百万 10.06
5.30 百万 5.92 百万 8.91
35.71 千 5.44 百万 8.19
43.12 千 5.40 百万 8.13
30.09 千 3.74 百万 5.64
18.41 千 3.73 百万 5.62
企業概要
Sagarana II FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491