オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスタ

SGPUTRI:ID
9.7371
USD
0.0158
0.16%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.6959 - 10.2595
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
9.7529
52週レンジ
9.6959 - 10.2595
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.7371
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
244.189
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.48 千 8.49 百万 3.32
8.00 千 8.07 百万 3.15
7.97 千 7.97 百万 3.12
7.71 千 7.69 百万 3.00
7.01 千 7.02 百万 2.74
6.75 千 6.87 百万 2.69
6.25 千 6.25 百万 2.44
5.91 千 5.92 百万 2.31
5.10 千 5.09 百万 1.99
5.00 千 4.99 百万 1.95
企業概要
オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスターズ・シリーズ-トータルリターン 米ドル建て債券ファンド(Old Mutual Global Investors Series PLC - Total Return USD Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と慎重な投資運用に加え、トータルリターンの最大化を目指す。主な投資対象は、OECDの公認取引所で上場・取引される債券銘柄。
住所
2 Lambeth Hill
London
EC4P 4WR
United Kingdom
電話番号
+44-207-3327524