SEI Daily Income Trust GNMA

SGMYX:US
NASDAQ GM
10.16
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.34
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.91 - 10.34
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
66.227
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0268
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.09%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.48 千 8.34 百万 14.39
20.00 2.26 百万 3.90
2.17 千 2.20 百万 3.80
2.35 千 2.10 百万 3.63
1.74 千 1.69 百万 2.91
4.63 千 1.68 百万 2.90
7.51 千 1.56 百万 2.69
6.56 千 1.35 百万 2.32
4.40 千 1.28 百万 2.20
2.70 千 1.09 百万 1.88
企業概要
SEI GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to preserve principal value and maintain a high degree of liquidity while providing current income. The Fund invests in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association. The Fund's benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
SEI Daily Income Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-