Solitaire Global Bond Fund

SGLBEIH:LE
101.53
EUR
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.81 - 101.59
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前日終値
101.44
52週レンジ
99.81 - 101.59
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
101.53
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
154.220
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SALES BISCHOFBERGER / PATRIK KAUFFMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.11 百万 4.19
6.00 千 6.08 百万 4.16
4.00 千 4.42 百万 3.03
3.00 千 3.13 百万 2.14
2.00 千 2.49 百万 1.71
2.20 千 2.38 百万 1.63
2.10 千 2.14 百万 1.47
2.00 千 2.12 百万 1.45
1.70 千 2.11 百万 1.45
2.00 千 2.10 百万 1.44
企業概要
Solitaire Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in bonds globally, without geographical or sector limitations. Foreign currencies are limited to 10% of the fund total assets.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67